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乌鲁木齐用友现金流表公式如何设置

发表时间::2022-10-11 13:37:00

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前言:乌鲁木齐用友财务报表中虽然预置了现金流量表模板,可是默许的模板是没有公式的,没有公式那就取不到数据,那么怎么设置公式才能取到数呢?下面以2007年新会计准则为例,来详细阐明,此阐明合适T3/T6/U8。


一、本期金额公式

1、 在UFO报表中翻开2007年新会计准则现金流量表,在报表格式状况,选中须设置公式的单元格,点击报表上方‘fx’按钮,翻开公式界说界面,下面以经营活动产生的现金流量中‘出售商品、供应劳务收到的现金’为例


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2、 在界说公式界面,点击‘函数向导’,在此界面中,函数分类选择‘用友账务函数’,函数名选择‘现金流量项目金额(XJLL)’,点击‘下一步’


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3、 点击‘参照’按钮


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项目编码中选择对应的项目,因为本次设置的现金流量项目为流入类,故方向中选择‘借’,若为流出类,方向应选择‘贷’,如希望凭证未记账情况下,该表也能取到数,则应勾选‘包括未记账凭证’


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此界面设置结束,点击‘确认’,其他现金流量项目公示可以此办法进行设置


 


4、 将各现金流量项目设置结束后,再来设置小计公式,如:经营活动现金流入小计应=出售商品、供应劳务收到的现金+收到的税费返还+收到其他与经营活动有关的现金,故其公式应设置为B6+B7+B8


选中‘经营活动现金流入小计’本期金额单元格,点击‘fx’,输入B6+B7+B8


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5、 经营活动产生的现金流量净额=经营活动现金流入小计-经营活动现金流出小计


故其公式应设置为B9-B14


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其他小计及净额同理进行设置


 


6、 期末现金及现金等价物余额=经营活动产生的现金流量净额+出资活动产生的现金流量净额+ 筹资活动产生的现金流量净额+汇率变动对现金及现金等价物的影响+现金及现金等价物净添加额+期初现金及现金等价物余额+期末现金及现金等价物余额


故其公式应设置为:B15+B28+B38+B39+B40+B41


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设置结束,录入要害字后可取到数据


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二、本年累计数公式

1、 在UFO报表中翻开2007年新会计准则现金流量表,在报表格式状况,将本期金额公式单元复制粘贴至本年累计列中


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2、 选中本年累计列公式单元,右击选择‘替换’


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3、 将‘月’全部替换为‘全年’,并将B全部替换为C



 


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4、 切换到数据状况录入要害字,便可以取到本年累计数


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至此已解说结束,有需要的朋友请记住保藏并转发,谢谢支撑!

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