乌鲁木齐用友现金流表公式如何设置

发表时间：：2022-10-11 13:37:00

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前言：乌鲁木齐用友财务报表中虽然预置了现金流量表模板，可是默许的模板是没有公式的，没有公式那就取不到数据，那么怎么设置公式才能取到数呢？下面以2007年新会计准则为例，来详细阐明，此阐明合适T3/T6/U8。

一、本期金额公式

1、在UFO报表中翻开2007年新会计准则现金流量表，在报表格式状况，选中须设置公式的单元格，点击报表上方‘fx’按钮，翻开公式界说界面，下面以经营活动产生的现金流量中‘出售商品、供应劳务收到的现金’为例

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2、在界说公式界面，点击‘函数向导’，在此界面中，函数分类选择‘用友账务函数’，函数名选择‘现金流量项目金额（XJLL）’，点击‘下一步’

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3、点击‘参照’按钮

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项目编码中选择对应的项目，因为本次设置的现金流量项目为流入类，故方向中选择‘借’，若为流出类，方向应选择‘贷’，如希望凭证未记账情况下，该表也能取到数，则应勾选‘包括未记账凭证’

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此界面设置结束，点击‘确认’，其他现金流量项目公示可以此办法进行设置

4、将各现金流量项目设置结束后，再来设置小计公式，如：经营活动现金流入小计应=出售商品、供应劳务收到的现金+收到的税费返还+收到其他与经营活动有关的现金，故其公式应设置为B6+B7+B8

选中‘经营活动现金流入小计’本期金额单元格，点击‘fx’，输入B6+B7+B8

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5、经营活动产生的现金流量净额=经营活动现金流入小计-经营活动现金流出小计

故其公式应设置为B9-B14

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其他小计及净额同理进行设置

6、期末现金及现金等价物余额=经营活动产生的现金流量净额+出资活动产生的现金流量净额+ 筹资活动产生的现金流量净额+汇率变动对现金及现金等价物的影响+现金及现金等价物净添加额+期初现金及现金等价物余额+期末现金及现金等价物余额

故其公式应设置为：B15+B28+B38+B39+B40+B41

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设置结束，录入要害字后可取到数据

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二、本年累计数公式

1、在UFO报表中翻开2007年新会计准则现金流量表，在报表格式状况，将本期金额公式单元复制粘贴至本年累计列中

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2、选中本年累计列公式单元，右击选择‘替换’

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3、将‘月’全部替换为‘全年’，并将B全部替换为C

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4、切换到数据状况录入要害字，便可以取到本年累计数

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至此已解说结束，有需要的朋友请记住保藏并转发，谢谢支撑！

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